---
metadata:
  - name: generator
    content: Diplodoc Platform v5.63.4
style:
  - _style/main.css
vcsPath: money/money.md
alternate:
  - href: https://help.curs24.online/money/money.md
    type: text/markdown
    title: Markdown version
  - href: https://help.curs24.online/llms.txt
    rel: describedby
---
# Операции

**Операция** — это движение денег: пришли или ушли. Раздел отвечает на один вопрос — **где деньги компании за выбранный период**.

Находится в левом меню, пункт **«Операции»**, вторым сверху.

{% note info %}

Раздел доступен ролям **«Собственник»** и **«Менеджер»**, но видят они разное — об этом ниже, в разделе [«Кто что видит»](#kto-chto-vidit).

{% endnote %}

## Главное: операции не заводят, они появляются

Это не журнал, который кто-то заполняет. Раздел **собирает деньги из четырёх мест системы**:

| Откуда | Что попадает |
|---|---|
| **Оплаты по заказам и проектам** | Приход. Появляется, когда менеджер вносит оплату или клиент платит по ссылке |
| **Расходы** | Уход. Заводятся вручную — здесь, в заказе, проекте, у клиента или по задаче |
| **Закуп товара** | Уход. Появляется при оформлении закупки под заказ |
| **Выплаты зарплаты** | Уход. Появляется при выплате из раздела «Заработная плата» |

Отсюда следствие, ради которого и стоит читать эту страницу: **если операции не видно, её никто не создал.** Деньги за заказ пришли, а прихода нет — значит, оплату не внесли в заказ. Материалы закупили, а расхода нет — значит, закупку не оформили или не включена нужная настройка.

Вручную здесь создаётся только расход.

## Экран

![раздел «Операции»](../_assets/images/money/money_list.png)

Четыре плитки сверху — итог за выбранный период:

- **«Поступления»** — сколько пришло.
- **«Расходы»** — сколько ушло: ручные расходы, закуп товара и зарплата вместе.
- **«Прибыль»** — поступления минус расходы.
- **«Рентабельность»** — какую долю поступлений составила прибыль.

{% note warning %}

**«Прибыль»** и **«Рентабельность»** видит только **«Собственник»** и только когда отборы не сужены: тип операции — **«Все операции»**, форма платежа — **«Все формы платежей»**, менеджер и исполнитель — все.

Это сделано намеренно: прибыль по куску данных — не прибыль. Стоит отфильтровать поступления по одной форме платежа, и цифра начнёт врать.

{% endnote %}

Колонки таблицы: **«ДАТА»**, **«СУММА»**, **«НАЗНАЧЕНИЕ»**, **«СТАТЬЯ»**, **«ФОРМА ПЛАТЕЖА»**, **«ПРОЕКТ/ЗАКАЗ/КЛИЕНТ»**, **«ИСПОЛНИТЕЛЬ»**. Поступления показаны зелёным со знаком «плюс», расходы — красным со знаком «минус».

В колонке **«ПРОЕКТ/ЗАКАЗ/КЛИЕНТ»** стоит ссылка на источник денег: заказ, проект, клиент или задача, а под ней — клиент и менеджер. Одним щелчком видно, откуда взялась сумма.

## Отборы

Панель слева. **Отборы применяются по кнопке «Обновить»** — экран не перезагружается на каждое изменение.

**«Период»** — по умолчанию текущий месяц. Есть готовые варианты: **«Сегодня»**, **«Вчера»**, **«Текущая неделя»**, **«Прошлая неделя»**, **«Текущий месяц»**, **«Прошлый месяц»**.

**«Тип операции»** — **«Все операции»**, **«Поступления»** или **«Расходы»**.

**«Категория или статья расходов»** — оставить только расходы по выбранной статье. Можно выбрать категорию целиком: попадут все статьи внутри неё. Справочник — [«Статьи расходов»](../directories/expensecategories.md).

**«Форма платежа»** — наличные, карта, счёт. Справочник — [«Формы платежей»](../directories/payment_types.md).

**«Точка продаж»**, **«Менеджер заказа»** и **«Исполнитель операции»** — кто оформил и где.

{% note warning %}

**Выбор конкретной формы платежа оставляет только поступления.** Расходы, закуп и зарплата формы платежа не имеют, поэтому при таком отборе исчезают из списка. Если нужны и те, и другие — оставьте **«Все формы платежей»**.

{% endnote %}

## Добавить расход

Кнопка **«Добавить расход»** заводит трату, не привязанную ни к чему: аренда, реклама, связь, хозяйственные мелочи.

1. Нажмите **«Добавить расход»**.
2. Укажите **«Дата оплаты»** — день, когда деньги ушли.
3. Впишите **«Сумма»**.
4. Выберите **«Статья расходной операции»** — на что потратили.
5. Заполните **«Назначение платежа»** — за что конкретно.
6. Нажмите **«Сохранить»**.

![окно создания расходной операции](../_assets/images/money/money_expense.png)

Все четыре поля обязательны. Статья — не формальность: именно по ней потом видно, куда уходят деньги компании, а без неё расход превращается в «просто минус».

Расходы, относящиеся к конкретной сделке, лучше заводить не здесь, а из карточки: кнопкой **«Расход»** в заказе, в проекте или у клиента. Тогда они попадут и сюда, и в прибыль по этому заказу.

## Импорт выписки из 1С или банка

Кнопка **«Импорт из TXT(1С)»** загружает расходы пачкой из банковской выписки. Это избавляет от ручного ввода десятков платежей за месяц.

![окно импорта расходов из выписки](../_assets/images/money/money_import.png)

1. Нажмите **«Импорт из TXT(1С)»**.
2. Выберите **«Плательщик»** — вашу организацию. Загрузятся только платежи, где ИНН плательщика совпадает с её ИНН.
3. Перетащите файл выписки в формате TXT (до 5 МБ).
4. Система разберёт файл и покажет платежи таблицей: **«ДАТА ОПЛАТЫ»**, **«СУММА»**, **«ПОЛУЧАТЕЛЬ»**, **«НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА»**, **«СТАТЬЯ РАСХОДА»**.
5. Проставьте статью расхода каждому платежу, который нужно загрузить.
6. Нажмите **«Импортировать»**.

Два правила, о которых система предупреждает прямо в окне:

- **Платёж без выбранной статьи не загрузится.** Так отсеивают лишнее: не нужно чистить выписку заранее, достаточно не ставить статью.
- **Уже загруженный платёж подсвечен жёлтым.** Дубль определяется по совпадению даты и суммы, поэтому повторная загрузка той же выписки базу не испортит.

Файл выписки в системе не хранится — разбирается и забывается.

## Экспорт

Кнопка **«Экспорт в Excel»** выгружает операции в файл **«Денежные операции.xlsx»** с колонками: дата, приход, расход, назначение, статья, форма платежа, заказ, проект, задача, менеджер, клиент, сотрудник, исполнитель.

Выгрузка доступна только **«Собственнику»** и учитывает текущие отборы: выгрузится ровно то, что на экране.

## Кто что видит

Это главное отличие раздела от остальных: **два человека с одинаковой ролью видят здесь разные суммы.**

| Кто | Что видит |
|---|---|
| **«Собственник»** | Всё: поступления, расходы, закуп товара, зарплату, прибыль и рентабельность |
| **«Менеджер»** | Только оплаты по своим заказам и свои расходы |
| **«Менеджер»** с доступом ко всем операциям | Все поступления и все расходы компании, но **без** закупа товара и зарплаты |

Доступ выдаёт **«Собственник»** переключателем **«Имеет доступ ко всем финансовым операциям»** в карточке сотрудника — [«Персональные ограничения сотрудника»](../employees/employees-permissions.md).

Закуп товара и выплаты зарплаты не видит никто, кроме **«Собственника»**, — этого не меняет ни один переключатель.

## Править и удалять

Колонка действий в конце строки появляется только у **«Собственника»**, и не у всех операций:

- **Ручной расход** можно изменить и удалить.
- **Оплату закупа товара** можно удалить — операция исчезнет, а сам закуп останется.
- **Оплаты по заказам** отсюда не правятся: их меняют в карточке заказа, на вкладке **«ОПЛАТЫ»**.
- **Выплаты зарплаты** правятся в разделе **«Заработная плата»**.

Так сделано, чтобы деньги нельзя было «подправить» в обход того места, где они возникли.

## Если не получилось

**Список пуст.** Система пишет **«Нет денежных операций за указанный период.»** — проверьте период: по умолчанию показывается текущий месяц.

**Нет плиток «Прибыль» и «Рентабельность».** Либо вы не **«Собственник»**, либо сужен один из отборов. Верните **«Все операции»** и **«Все формы платежей»**, снимите отбор по менеджеру и исполнителю, нажмите **«Обновить»**.

**Пропали расходы после выбора формы платежа.** Так и работает: у расходов формы платежа нет. Верните **«Все формы платежей»**.

**Оплата по заказу не появилась.** Проверьте, проведена ли она. Платёж по ссылке, который клиент ещё не оплатил, в операциях не показывается.

**Закупка материалов не попала в расходы.** Включите настройку **«Проводить расходы на закуп как расходную операцию»** и выберите статью — [«Правила работы с заказами»](../settings/orders.md). Без неё закуп в операции не проводится.

**Вижу меньше операций, чем коллега.** Скорее всего, у него есть доступ ко всем финансовым операциям, а у вас нет.

**«В загруженном файле нет данных о расходных операциях».** В выписке нет платежей, где плательщик — выбранная организация. Проверьте, ту ли организацию выбрали.

**«Не удалось прочитать файл выписки. Проверьте, что он в формате 1С (TXT)».** Файл другого формата. Выгрузите выписку из банка именно в TXT для 1С.

**«Нельзя отменять расходные операции по списанному товара со склада».** Товар уже списан со склада — сначала отмените списание в складском учёте.